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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
AP Constructions | 9 313.00 | 7 136.00 | 2 177.00 | 9 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 2 273.00 | 1 136.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 321.00 | 56 965.00 | 13 356.00 | 70 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 710.00 | 72 523.00 | 19 187.00 | 91 710.00 |
BT Marchandises | 78 014.00 | 15 261.00 | 62 753.00 | 78 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
BZ Autres créances | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 414.00 | 15 261.00 | 206 153.00 | 221 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 124.00 | 87 784.00 | 225 340.00 | 313 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 749.00 | 44 344.00 | | 16 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 919.00 | -27 595.00 | | 18 919.00 |
DL TOTAL (I) | 57 668.00 | 38 749.00 | | 57 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 239.00 | 12 432.00 | | 35 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 25 857.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 176.00 | 98 441.00 | | 96 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 771.00 | 42 150.00 | | 21 771.00 |
EA Autres dettes | 12 279.00 | 12 119.00 | | 12 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 672.00 | 190 999.00 | | 167 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 340.00 | 229 749.00 | | 225 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 133.00 | 182 632.00 | | 163 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 201.00 | | 1 078 201.00 | 1 078 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 201.00 | | 1 078 201.00 | 1 078 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 261.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | 2 615.00 | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | 2 615.00 | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 62.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 534.00 | 4 420.00 | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 4 482.00 | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -1 867.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -923.00 | -1 200.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 956.00 | 1 166 586.00 | | 1 100 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 037.00 | 1 194 181.00 | | 1 082 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 919.00 | -27 595.00 | | 18 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 524.00 | | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 043.00 | | | 83 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 620.00 | 6 903.00 | | 65 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 471.00 | 6 903.00 | | 59 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 652.00 | 15 261.00 | 14 652.00 | 14 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 652.00 | 15 261.00 | 14 652.00 | 14 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 652.00 | 15 261.00 | 14 652.00 | 14 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 261.00 | 14 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
VB T. V. A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 377.00 | 3 838.00 | 4 539.00 | 8 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 217.00 | 142 895.00 | 2 322.00 | 145 217.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 672.00 | 163 133.00 | 4 539.00 | 167 672.00 |