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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 191.00 | 761.00 | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 035.00 | 4 006.00 | 3 029.00 | 7 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 707.00 | 4 197.00 | 4 510.00 | 8 707.00 |
BT Marchandises | 358 381.00 | 11 500.00 | 346 881.00 | 358 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 029.00 | 4 000.00 | 158 029.00 | 162 029.00 |
BZ Autres créances | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CF Disponibilités | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 656.00 | 15 500.00 | 539 156.00 | 554 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 363.00 | 19 697.00 | 543 666.00 | 563 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 375 739.00 | 441 526.00 | | 375 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 495.00 | -65 787.00 | | 35 495.00 |
DL TOTAL (I) | 416 735.00 | 381 239.00 | | 416 735.00 |
DQ Provisions pour charges | | 102 961.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 961.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 881.00 | 51 938.00 | | 33 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 195.00 | 34 502.00 | | 65 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 095.00 | 53 787.00 | | 10 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 442.00 | 6 218.00 | | 15 442.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 6 200.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 932.00 | 152 645.00 | | 126 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 666.00 | 636 846.00 | | 543 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 881.00 | 16 729.00 | 17 152.00 | 33 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 614.00 | 166 894.00 | 720.00 | 167 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 682.00 | 107 530.00 | 17 152.00 | 124 682.00 |