| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 1 453.00 | 1 437.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 278.00 | 6 745.00 | 1 533.00 | 8 278.00 |
BT Marchandises | 331 884.00 | 63 663.00 | 268 221.00 | 331 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 692.00 | 4 000.00 | 228 692.00 | 232 692.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 277.00 | 67 663.00 | 583 614.00 | 651 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 555.00 | 74 408.00 | 585 147.00 | 659 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 362 256.00 | 376 592.00 | | 362 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 572.00 | -14 336.00 | | 25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 393 328.00 | 367 756.00 | | 393 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 066.00 | 88 464.00 | | 77 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 313.00 | 28 242.00 | | 77 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 032.00 | 33 737.00 | | 14 032.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 2 500.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 819.00 | 152 942.00 | | 191 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 147.00 | 520 699.00 | | 585 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 513.00 | | 765.00 | 7 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | | 765.00 | 7 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 912.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 912.00 | | 5 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 232 692.00 | 232 692.00 | | 232 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 184.00 | 9 965.00 | 11 219.00 | 21 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 398.00 | 241 302.00 | 96.00 | 241 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 819.00 | 180 600.00 | 11 219.00 | 191 819.00 |