| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 851.00 | 21 631.00 | 1 220.00 | 22 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904.00 | 2 352.00 | 552.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 754.00 | 23 983.00 | 1 772.00 | 25 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 060.00 | 23 983.00 | 47 077.00 | 71 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 905.00 | 13 542.00 | | 15 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 685.00 | 2 363.00 | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 25 091.00 | 21 405.00 | | 25 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 2 140.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 10 275.00 | | 7 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 258.00 | 12 177.00 | | 14 258.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 31.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 986.00 | 24 634.00 | | 21 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 077.00 | 46 039.00 | | 47 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 986.00 | 24 634.00 | | 21 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
FG Production vendue services | 148 414.00 | | 148 414.00 | 148 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 137.00 | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 975.00 | 159 257.00 | | 163 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 290.00 | 156 893.00 | | 160 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 685.00 | 2 363.00 | | 3 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 806.00 | 1 796.00 | | 1 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 455.00 | 528.00 | | 23 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 455.00 | 528.00 | | 23 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |