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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 763.00 | 29 985.00 | 17 778.00 | 47 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 763.00 | 29 985.00 | 17 778.00 | 47 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
072 Créances – Autres | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
084 Disponibilités | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
110 Total général Actif | 103 748.00 | 29 985.00 | 73 763.00 | 103 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 802.00 | 16 230.00 | | 17 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 864.00 | 162 053.00 | | 178 864.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | 1 516.00 | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 945.00 | 179 799.00 | | 197 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 714.00 | -15.00 | | 3 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 223.00 | 67 150.00 | | 72 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 995.00 | -386.00 | | 6 995.00 |
242 Autres charges externes. | 35 002.00 | 39 117.00 | | 35 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 2 152.00 | | 1 825.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 909.00 | 61 657.00 | | 61 909.00 |
252 Charges sociales | 6 162.00 | 6 761.00 | | 6 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 424.00 | 2 255.00 | | 4 424.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 238.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 498.00 | 178 928.00 | | 192 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 447.00 | 872.00 | | 5 447.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 617.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 044.00 | 253.00 | | 4 044.00 |