| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 285.00 | 395.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 311.00 | 7 127.00 | 6 184.00 | 13 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 772.00 | 32 799.00 | 29 973.00 | 62 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 007.00 | 43 123.00 | 123 884.00 | 167 007.00 |
BT Marchandises | 105 403.00 | | 105 403.00 | 105 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BZ Autres créances | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CF Disponibilités | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 905.00 | | 168 905.00 | 168 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 912.00 | 43 123.00 | 292 789.00 | 335 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 120 519.00 | 115 054.00 | | 120 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 912.00 | 5 465.00 | | 14 912.00 |
DL TOTAL (I) | 142 031.00 | 127 119.00 | | 142 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 847.00 | 46 193.00 | | 27 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 744.00 | 128 698.00 | | 66 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 562.00 | 138 105.00 | | 38 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 962.00 | 31 824.00 | | 12 962.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | 7 000.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 758.00 | 351 820.00 | | 150 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 789.00 | 478 939.00 | | 292 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 448.00 | | 827 448.00 | 827 448.00 |
FG Production vendue services | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 992.00 | | 917 992.00 | 917 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | 51 453.00 | | 3 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | 54 653.00 | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | -44 789.00 | | -3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 770.00 | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 729.00 | 1 189 779.00 | | 922 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 817.00 | 1 184 314.00 | | 907 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 912.00 | 5 465.00 | | 14 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 923.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 007.00 | | | 167 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 418.00 | 14 705.00 | | 28 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 75.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 296.00 | 14 630.00 | | 25 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
UX Autres créances clients | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VI Groupe et associés | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432.00 | | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 758.00 | 150 758.00 | | 150 758.00 |