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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 360.00 | 320.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 311.00 | 8 848.00 | 4 463.00 | 13 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 772.00 | 44 130.00 | 18 642.00 | 62 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 007.00 | 56 250.00 | 110 758.00 | 167 007.00 |
BT Marchandises | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CF Disponibilités | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 699.00 | | 219 699.00 | 219 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 707.00 | 56 250.00 | 330 457.00 | 386 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 135 431.00 | 120 519.00 | | 135 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 103.00 | 14 912.00 | | 31 103.00 |
DL TOTAL (I) | 173 134.00 | 142 031.00 | | 173 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 573.00 | 27 847.00 | | 16 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 744.00 | 66 744.00 | | 98 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 38 562.00 | | 20 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 760.00 | 12 962.00 | | 19 760.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 4 643.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 323.00 | 150 758.00 | | 157 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 457.00 | 292 789.00 | | 330 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 744.00 | | | 98 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 725.00 | | 917 725.00 | 917 725.00 |
FG Production vendue services | 98 841.00 | | 98 841.00 | 98 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 566.00 | | 1 016 566.00 | 1 016 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 127.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 3 248.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 3 248.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -3 248.00 | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 2 442.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 847.00 | 922 729.00 | | 1 016 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 744.00 | 907 817.00 | | 985 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 103.00 | 14 912.00 | | 31 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 007.00 | | | 167 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 123.00 | 13 127.00 | | 43 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 75.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 927.00 | 13 052.00 | | 39 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
UX Autres créances clients | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VI Groupe et associés | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673.00 | | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 323.00 | 157 323.00 | | 157 323.00 |