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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 966.00 | 23 303.00 | 3 663.00 | 26 966.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 074.00 | 38 611.00 | 241 463.00 | 280 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
072 Créances – Autres | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
084 Disponibilités | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
110 Total général Actif | 306 388.00 | 38 611.00 | 267 777.00 | 306 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 637.00 | 202 188.00 | | 196 637.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 187 567.00 | | | 187 567.00 |
230 Autres produits | 12 043.00 | 11 553.00 | | 12 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 680.00 | 213 741.00 | | 208 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 324.00 | 60 240.00 | | 58 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -505.00 | -265.00 | | -505.00 |
242 Autres charges externes. | 63 703.00 | 62 132.00 | | 63 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 3 044.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 029.00 | 64 390.00 | | 66 029.00 |
252 Charges sociales | 15 611.00 | 14 724.00 | | 15 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501.00 | 2 067.00 | | 501.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 417.00 | 206 333.00 | | 206 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 263.00 | 7 408.00 | | 2 263.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | 2 500.00 | | 1 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 015.00 | 4 908.00 | | 1 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 074.00 | | | 280 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |