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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 964.00 | 23 850.00 | 5 114.00 | 28 964.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 072.00 | 39 158.00 | 242 914.00 | 282 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
072 Créances – Autres | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
084 Disponibilités | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
110 Total général Actif | 341 732.00 | 39 158.00 | 302 574.00 | 341 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 116.00 | 196 637.00 | | 377 116.00 |
230 Autres produits | 9 330.00 | 12 043.00 | | 9 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 446.00 | 208 680.00 | | 386 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 938.00 | 58 324.00 | | 98 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 293.00 | -505.00 | | -1 293.00 |
242 Autres charges externes. | 137 456.00 | 63 703.00 | | 137 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | 2 750.00 | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 847.00 | 66 029.00 | | 72 847.00 |
252 Charges sociales | 15 333.00 | 15 611.00 | | 15 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 547.00 | 501.00 | | 547.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 793.00 | 206 417.00 | | 326 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 653.00 | 2 263.00 | | 59 653.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 3.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 1 251.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 978.00 | 1 015.00 | | 56 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 074.00 | | | 280 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 519.00 | | | 10 519.00 |