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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 821.00 | 24 359.00 | 11 462.00 | 35 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 249.00 | 71 885.00 | 55 364.00 | 127 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 454.00 | 97 244.00 | 80 211.00 | 177 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BN En cours de production de biens | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
BZ Autres créances | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CF Disponibilités | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 980.00 | | 131 980.00 | 131 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 434.00 | 97 244.00 | 212 190.00 | 309 434.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
DH Report à nouveau | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 103 677.00 | | | 103 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 513.00 | | | 108 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 190.00 | | | 212 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 307.00 | | 403 307.00 | 403 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 307.00 | | 403 307.00 | 403 307.00 |
FM Production stockée | | | -7 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 185.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -231.00 | | | -231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 487.00 | | | 404 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 764.00 | | | 399 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 719.00 | 2 820.00 | 18 714.00 | 167 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 799.00 | 177 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 274.00 | 163 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 2 820.00 | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 630.00 | | 18 714.00 | 155 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 943.00 | 30 185.00 | 2 885.00 | 69 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 943.00 | 30 185.00 | 2 885.00 | 68 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 761.00 | 23 170.00 | 15 592.00 | 38 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 030.00 | 77 580.00 | 450.00 | 78 030.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 513.00 | 92 922.00 | 15 592.00 | 108 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
ST Autres comptes | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 190.00 | | | 86 190.00 |