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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 1 666.00 | 2 154.00 | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 562.00 | 32 087.00 | 10 476.00 | 42 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 591.00 | 103 637.00 | 16 954.00 | 120 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 538.00 | 137 390.00 | 40 148.00 | 177 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BN En cours de production de biens | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
BZ Autres créances | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CF Disponibilités | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 998.00 | | 145 998.00 | 145 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 536.00 | 137 390.00 | 186 146.00 | 323 536.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
DH Report à nouveau | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
EA Autres dettes | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 146.00 | | | 186 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 292.00 | | 347 292.00 | 347 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 292.00 | | 347 292.00 | 347 292.00 |
FM Production stockée | | | 9 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 046.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 212.00 | | | 360 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 749.00 | | | 356 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 246.00 | | 7 653.00 | 178 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 177 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 163 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 861.00 | | 7 653.00 | 163 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 705.00 | 20 046.00 | 8 361.00 | 125 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 564.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 603.00 | 19 482.00 | 8 361.00 | 124 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 426.00 | 9 946.00 | 2 480.00 | 12 426.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 308.00 | 92 858.00 | 450.00 | 93 308.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 506.00 | 86 026.00 | 2 480.00 | 88 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
ST Autres comptes | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
YT Sous‐traitance | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |