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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 936.00 | 5 836.00 | 145 100.00 | 150 936.00 |
BZ Autres créances | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 092.00 | 5 836.00 | 218 256.00 | 224 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 45 301.00 | 50 988.00 | | 45 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 936.00 | 8 052.00 | | 6 936.00 |
DL TOTAL (I) | 203 376.00 | 210 181.00 | | 203 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 210.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 880.00 | 22 437.00 | | 14 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 256.00 | 232 618.00 | | 218 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 880.00 | 22 437.00 | | 14 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245.00 | 10 200.00 | | 10 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309.00 | 2 148.00 | | 3 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 936.00 | 8 052.00 | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 936.00 | | | 150 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |