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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 436.00 | 5 836.00 | 135 600.00 | 141 436.00 |
BZ Autres créances | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
CF Disponibilités | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 446.00 | | 98 446.00 | 98 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 882.00 | 5 836.00 | 234 046.00 | 239 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 38 496.00 | 45 301.00 | | 38 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 960.00 | 6 936.00 | | 25 960.00 |
DL TOTAL (I) | 215 597.00 | 203 376.00 | | 215 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 224.00 | 14 658.00 | | 18 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 222.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 449.00 | 14 880.00 | | 18 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 046.00 | 218 256.00 | | 234 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 449.00 | 14 880.00 | | 18 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 774.00 | 10 245.00 | | 37 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 814.00 | 3 309.00 | | 11 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 960.00 | 6 936.00 | | 25 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 936.00 | | | 150 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 135 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 141 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 836.00 | | | 5 836.00 |