| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 284.00 | 34 317.00 | 45 967.00 | 80 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 416.00 | | 110 416.00 | 110 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 550.00 | 34 317.00 | 267 232.00 | 301 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BZ Autres créances | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CF Disponibilités | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 734.00 | | 111 734.00 | 111 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 284.00 | 34 317.00 | 378 967.00 | 413 284.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DG Autres réserves | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
DH Report à nouveau | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DL TOTAL (I) | 121 597.00 | | | 121 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 318.00 | | | 147 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 370.00 | | | 257 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 967.00 | | | 378 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 963.00 | | | 238 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 784.00 | | 483 784.00 | 483 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 784.00 | | 483 784.00 | 483 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 916.00 | | | 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 757.00 | | | 484 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 651.00 | | | 466 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 064.00 | | | 141 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 011.00 | 9 306.00 | | 25 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 011.00 | 9 306.00 | | 25 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 319.00 | 147 319.00 | | 147 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 844.00 | 27 437.00 | 18 407.00 | 45 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 013.00 | 28 547.00 | 110 465.00 | 139 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 370.00 | 238 963.00 | 18 407.00 | 257 370.00 |