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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 178.00 | 43 380.00 | 39 798.00 | 83 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 274.00 | 43 380.00 | 223 894.00 | 267 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CF Disponibilités | 192 723.00 | | 192 723.00 | 192 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 922.00 | | 227 922.00 | 227 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 197.00 | 43 380.00 | 451 816.00 | 495 197.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DG Autres réserves | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
DH Report à nouveau | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
DL TOTAL (I) | 164 905.00 | | | 164 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 669.00 | | | 198 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 911.00 | | | 286 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 816.00 | | | 451 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 541.00 | | | 280 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 678.00 | | 609 678.00 | 609 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 678.00 | | 609 678.00 | 609 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 232.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 749.00 | | | 621 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 440.00 | | | 578 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 550.00 | | | 301 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 317.00 | 11 233.00 | 2 170.00 | 34 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 317.00 | 11 233.00 | 2 170.00 | 34 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 669.00 | 198 669.00 | | 198 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 276.00 | 12 906.00 | 6 370.00 | 19 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VP Divers | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 496.00 | 35 200.00 | 73 296.00 | 108 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 912.00 | 280 542.00 | 6 370.00 | 286 912.00 |