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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 791.00 | 59 940.00 | 8 851.00 | 68 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 2 782.00 | 1 046.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 879.00 | 62 722.00 | 289 157.00 | 351 879.00 |
BT Marchandises | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 230.00 | | 134 230.00 | 134 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 109.00 | 62 722.00 | 423 387.00 | 486 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 602.00 | 116 606.00 | | 156 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 048.00 | 39 996.00 | | 55 048.00 |
DL TOTAL (I) | 222 650.00 | 167 602.00 | | 222 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 567.00 | 105 749.00 | | 140 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 209.00 | 90 530.00 | | 9 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 17 757.00 | | 15 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 774.00 | 30 049.00 | | 35 774.00 |
EA Autres dettes | | 1 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 737.00 | 245 881.00 | | 200 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 387.00 | 413 483.00 | | 423 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 855.00 | 4 746.00 | | 14 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 885.00 | 462 661.00 | | 498 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 837.00 | 422 666.00 | | 443 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 048.00 | 39 996.00 | | 55 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 219.00 | | 760.00 | 361 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 351 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 72 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 200.00 | | | 277 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 959.00 | | 760.00 | 81 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 769.00 | 5 053.00 | 10 100.00 | 67 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 769.00 | 5 053.00 | 10 100.00 | 67 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VC Groupe et associés | 77 206.00 | | | 77 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 567.00 | 37 510.00 | 103 057.00 | 140 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 295.00 | 96 295.00 | | 96 295.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 737.00 | 97 680.00 | 103 057.00 | 200 737.00 |