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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 308.00 | 63 140.00 | 6 168.00 | 69 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 3 190.00 | 638.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 396.00 | 66 330.00 | 286 066.00 | 352 396.00 |
BT Marchandises | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 638.00 | 66 330.00 | 367 308.00 | 433 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 650.00 | 156 602.00 | | 161 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 540.00 | 55 048.00 | | 40 540.00 |
DL TOTAL (I) | 213 190.00 | 222 650.00 | | 213 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 202.00 | 140 567.00 | | 103 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 9 209.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | 15 187.00 | | 19 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 722.00 | 35 774.00 | | 29 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 118.00 | 200 737.00 | | 154 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 308.00 | 423 387.00 | | 367 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 225.00 | 97 680.00 | | 86 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 3 920.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 3 920.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 14 855.00 | | 6 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 332.00 | 498 885.00 | | 483 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 791.00 | 443 837.00 | | 442 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 540.00 | 55 048.00 | | 40 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 879.00 | | 517.00 | 351 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 200.00 | | | 277 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 619.00 | | 517.00 | 72 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 722.00 | 3 608.00 | | 62 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 722.00 | 3 608.00 | | 62 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VC Groupe et associés | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 202.00 | 35 309.00 | 67 893.00 | 103 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 118.00 | 86 225.00 | 67 893.00 | 154 118.00 |