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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 1 202.00 | 863.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 977.00 | 5 761.00 | 1 216.00 | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 040.00 | 10 555.00 | 2 486.00 | 13 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 325.00 | 17 517.00 | 9 808.00 | 27 325.00 |
BN En cours de production de biens | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BT Marchandises | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 785.00 | | 108 785.00 | 108 785.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CF Disponibilités | 93 490.00 | | 93 490.00 | 93 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 001.00 | | 223 001.00 | 223 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 326.00 | 17 517.00 | 232 809.00 | 250 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 81 841.00 | 68 464.00 | | 81 841.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 456.00 | 13 377.00 | | 11 456.00 |
DL TOTAL (I) | 109 797.00 | 98 341.00 | | 109 797.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 323.00 | 23 621.00 | | 23 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 100.00 | 20 318.00 | | 73 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 589.00 | 22 393.00 | | 26 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 012.00 | 66 332.00 | | 123 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 809.00 | 164 673.00 | | 232 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 919.00 | 1 598.00 | | 15 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 288.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 005.00 | 1 310.00 | | 15 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 403.00 | 114 159.00 | 5 243.00 | 119 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 012.00 | 123 012.00 | | 123 012.00 |