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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 129.00 | 9 550.00 | 3 578.00 | 13 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 439.00 | 22 263.00 | 1 176.00 | 23 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 265.00 | 33 877.00 | 10 387.00 | 44 265.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 879.00 | 6 531.00 | 19 348.00 | 25 879.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 271 400.00 | | 271 400.00 | 271 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 272.00 | 6 531.00 | 309 741.00 | 316 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 536.00 | 40 408.00 | 320 128.00 | 360 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 479.00 | 157 087.00 | | 157 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 662.00 | 392.00 | | 12 662.00 |
DL TOTAL (I) | 186 641.00 | 173 979.00 | | 186 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 803.00 | 25 826.00 | | 26 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | 54 689.00 | | 49 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 383.00 | 42 223.00 | | 57 383.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 487.00 | 122 738.00 | | 133 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 128.00 | 296 717.00 | | 320 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 487.00 | 122 738.00 | | 133 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | 61.00 | | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 268.00 | 4 850.00 | 3 241.00 | 32 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 204.00 | 4 850.00 | 3 241.00 | 30 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 005.00 | 28 372.00 | 5 633.00 | 34 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 487.00 | 133 487.00 | | 133 487.00 |