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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 464.00 | 1 809.00 | 1 655.00 | 3 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 738.00 | 38 501.00 | 73 237.00 | 111 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 032.00 | 122 347.00 | 358 685.00 | 481 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 009.00 | 540 669.00 | 1 567 340.00 | 2 108 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960 453.00 | | 960 453.00 | 960 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 342.00 | 703 326.00 | 2 966 016.00 | 3 669 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
BZ Autres créances | 205 104.00 | | 205 104.00 | 205 104.00 |
CF Disponibilités | 301 387.00 | | 301 387.00 | 301 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 336.00 | | 129 336.00 | 129 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 491.00 | | 704 491.00 | 704 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 833.00 | 703 326.00 | 3 670 507.00 | 4 373 833.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 169.00 | | | 366 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 859.00 | 367 169.00 | | 737 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 028.00 | 377 169.00 | | 1 115 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 924.00 | 1 592 640.00 | | 1 344 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 555 328.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 035.00 | 663 426.00 | | 667 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 100.00 | 268 275.00 | | 366 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 171 598.00 | | | 171 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 479.00 | 3 084 470.00 | | 2 555 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 507.00 | 3 529 038.00 | | 3 670 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 916.00 | 1 189 498.00 | | 1 465 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 483 745.00 | | 5 483 745.00 | 5 483 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 483 745.00 | | 5 483 745.00 | 5 483 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 353 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 097.00 | 132 122.00 | | 334 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 970.00 | 4 773 071.00 | | 5 642 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 111.00 | 4 405 902.00 | | 4 905 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 859.00 | 367 169.00 | | 737 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 861.00 | | | 3 519 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 669 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 593 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 738.00 | | | 111 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 105.00 | | | 2 514 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 553.00 | | | 890 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 704.00 | 274 622.00 | | 428 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | 693.00 | | 1 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 755.00 | 14 746.00 | | 23 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 833.00 | 259 183.00 | | 403 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 035.00 | 667 035.00 | | 667 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 620.00 | 172 620.00 | | 172 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960 453.00 | | | 960 453.00 |
UX Autres créances clients | 205 104.00 | | | 205 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 924.00 | 255 361.00 | 1 089 563.00 | 1 344 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 717.00 | | | 247 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 336.00 | | | 129 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 847.00 | 370 393.00 | 960 453.00 | 1 330 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 479.00 | 1 465 916.00 | 1 089 563.00 | 2 555 479.00 |