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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 464.00 | 2 502.00 | 962.00 | 3 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 283.00 | 54 762.00 | 61 521.00 | 116 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 931.00 | 151 167.00 | 306 764.00 | 457 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287 043.00 | 712 128.00 | 1 574 915.00 | 2 287 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 960 453.00 | | 960 453.00 | 960 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 276.00 | 920 559.00 | 2 904 716.00 | 3 825 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 644 020.00 | | 644 020.00 | 644 020.00 |
CF Disponibilités | 342 669.00 | | 342 669.00 | 342 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 478.00 | | 1 011 478.00 | 1 011 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 754.00 | 920 559.00 | 3 916 195.00 | 4 836 754.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 366 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 829.00 | 737 859.00 | | 790 829.00 |
DL TOTAL (I) | 801 829.00 | 1 115 028.00 | | 801 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 611.00 | 1 344 924.00 | | 1 089 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 964.00 | 1 022.00 | | 1 105 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 074.00 | 667 035.00 | | 648 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 197.00 | 366 100.00 | | 269 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 171 598.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 366.00 | 2 555 479.00 | | 3 114 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 195.00 | 3 670 507.00 | | 3 916 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 013.00 | 1 465 916.00 | | 2 288 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 062.00 | | | 448 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 105 964.00 | | | 1 105 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 811 094.00 | | 4 811 094.00 | 4 811 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 094.00 | | 4 811 094.00 | 4 811 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 476.00 | |
GE Autres charges | | | 290 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763 189.00 | | | 763 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 189.00 | | | 763 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 564.00 | | | 172 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 702.00 | | | 173 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589 488.00 | | | 589 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 128.00 | 334 097.00 | | 356 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 670.00 | 5 642 970.00 | | 5 693 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 841.00 | 4 905 111.00 | | 4 902 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 829.00 | 737 859.00 | | 790 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 342.00 | | 398 339.00 | 3 669 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 405.00 | 3 825 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 405.00 | 2 744 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 738.00 | | 4 545.00 | 111 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 586.00 | | 393 794.00 | 2 593 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 553.00 | | | 960 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 326.00 | 468 041.00 | 250 807.00 | 703 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | 693.00 | | 1 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 501.00 | 16 261.00 | | 38 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 016.00 | 451 087.00 | 250 807.00 | 663 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 074.00 | 648 074.00 | | 648 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 802.00 | 1 104 802.00 | | 1 104 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960 453.00 | | 960 453.00 | 960 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 062.00 | 448 062.00 | | 448 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 611.00 | 263 258.00 | 826 353.00 | 1 089 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 186.00 | | | 263 186.00 |
VP Divers | 1 024 400.00 | 1 024 400.00 | | 1 024 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 197.00 | 269 197.00 | | 269 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 020.00 | 644 020.00 | | 644 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 013.00 | 644 560.00 | 960 453.00 | 1 605 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 366.00 | 2 288 013.00 | 826 353.00 | 3 114 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |