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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 2 211.00 | 834.00 | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 747.00 | 54 491.00 | 4 256.00 | 58 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 916.00 | 34 981.00 | 7 935.00 | 42 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 384.00 | 91 683.00 | 185 701.00 | 277 384.00 |
BT Marchandises | 196 538.00 | | 196 538.00 | 196 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
BZ Autres créances | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 548.00 | | 271 548.00 | 271 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 932.00 | 91 683.00 | 457 249.00 | 548 932.00 |
CU Autres participations | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
DH Report à nouveau | -47 860.00 | -33 595.00 | | -47 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 157.00 | -14 265.00 | | -3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 686.00 | 7 843.00 | | 4 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 264.00 | 123 914.00 | | 108 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 86.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 409.00 | 294 384.00 | | 303 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 200.00 | 39 372.00 | | 40 200.00 |
EA Autres dettes | | 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 563.00 | 458 382.00 | | 452 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 249.00 | 466 224.00 | | 457 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 040.00 | 378 173.00 | | 391 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 934.00 | 30 151.00 | | 27 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 805.00 | | 6 578.00 | 270 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 085.00 | | 6 578.00 | 95 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 100.00 | 7 583.00 | | 84 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 1 523.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 412.00 | 6 060.00 | | 83 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 409.00 | 303 409.00 | | 303 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UX Autres créances clients | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 209.00 | 18 686.00 | 61 523.00 | 80 209.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VP Divers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
VW T.V.A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 563.00 | 391 040.00 | 61 523.00 | 452 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 4 181.00 | | 2 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 891.00 | 7 870.00 | | 9 891.00 |
ST Autres comptes | 62 053.00 | 73 585.00 | | 62 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 107.00 | 35 045.00 | | 36 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 515.00 | 3 133.00 | | 5 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 276.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | 5 457.00 | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 826.00 | 171 801.00 | | 145 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 344.00 | 136 947.00 | | 115 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 566.00 | 119 632.00 | | 113 566.00 |