| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 156.00 | 56 301.00 | 4 855.00 | 61 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 916.00 | 37 731.00 | 5 185.00 | 42 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 101.00 | 97 077.00 | 170 025.00 | 267 101.00 |
BT Marchandises | 189 255.00 | | 189 255.00 | 189 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
BZ Autres créances | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 097.00 | | 308 097.00 | 308 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 198.00 | 97 077.00 | 478 121.00 | 575 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
DH Report à nouveau | -51 017.00 | -47 860.00 | | -51 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | -3 157.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 10 862.00 | 4 686.00 | | 10 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 350.00 | 108 264.00 | | 82 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 690.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 987.00 | 303 409.00 | | 352 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 729.00 | 40 200.00 | | 31 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 259.00 | 452 563.00 | | 467 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 121.00 | 457 249.00 | | 478 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 029.00 | 391 040.00 | | 425 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 734.00 | 27 934.00 | | 20 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 384.00 | | 2 409.00 | 277 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 692.00 | 10 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 692.00 | 267 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 663.00 | | 2 409.00 | 101 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 683.00 | 5 394.00 | | 91 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 834.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 472.00 | 4 560.00 | | 89 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 987.00 | 352 987.00 | | 352 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 523.00 | 19 293.00 | 42 230.00 | 61 523.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VP Divers | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 684.00 | 121 684.00 | | 121 684.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 259.00 | 425 029.00 | 42 230.00 | 467 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | 2 769.00 | | 2 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 054.00 | 9 891.00 | | 9 054.00 |
ST Autres comptes | 63 471.00 | 62 053.00 | | 63 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 468.00 | 36 107.00 | | 36 468.00 |
YT Sous‐traitance | 3 125.00 | 5 515.00 | | 3 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 1 390.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 973.00 | 4 159.00 | | 3 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 771.00 | 145 826.00 | | 144 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 398.00 | 115 344.00 | | 114 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 118.00 | 113 566.00 | | 112 118.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |