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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 3 670.00 | 1 517.00 | 5 187.00 |
AP Constructions | 2 291.00 | 292.00 | 2 000.00 | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 493.00 | 105 825.00 | 381 668.00 | 487 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 154.00 | 57 542.00 | 48 612.00 | 106 154.00 |
BF Prêts | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 280.00 | 167 328.00 | 444 952.00 | 612 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 126.00 | | 388 126.00 | 388 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 021.00 | 2 076.00 | 612 945.00 | 615 021.00 |
BZ Autres créances | 238 288.00 | | 238 288.00 | 238 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
CF Disponibilités | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 427.00 | 2 076.00 | 1 407 351.00 | 1 409 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 707.00 | 169 404.00 | 1 852 303.00 | 2 021 707.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 900 269.00 | 814 153.00 | | 900 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 468.00 | 103 868.00 | | -149 468.00 |
DL TOTAL (I) | 753 001.00 | 920 221.00 | | 753 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 904.00 | 318 605.00 | | 484 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631.00 | 11 140.00 | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 232.00 | 212 840.00 | | 429 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 480.00 | 56 862.00 | | 172 480.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | 25 955.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 302.00 | 625 402.00 | | 1 099 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 303.00 | 1 545 623.00 | | 1 852 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 427.00 | | | 481 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 262.00 | | | 481 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 197.00 | 85 205.00 | 8 074.00 | 90 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 197.00 | 81 535.00 | 8 074.00 | 90 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 327.00 | 2 078.00 | 7 327.00 | 7 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 327.00 | 2 078.00 | 7 327.00 | 7 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 232.00 | 429 232.00 | | 429 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 998.00 | 865 009.00 | 10 989.00 | 875 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 302.00 | 944 514.00 | 154 788.00 | 1 099 302.00 |