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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 427.00 | 6 643.00 | 3 784.00 | 10 427.00 |
AP Constructions | 34 851.00 | 11 178.00 | 23 673.00 | 34 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 702.00 | 245 002.00 | 332 699.00 | 577 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 996.00 | 98 277.00 | 33 719.00 | 131 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BF Prêts | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 596.00 | 361 099.00 | 409 496.00 | 770 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 974.00 | | 746 974.00 | 746 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 817.00 | | 219 817.00 | 219 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 562.00 | 22 098.00 | 363 464.00 | 385 562.00 |
BZ Autres créances | 268 946.00 | | 268 946.00 | 268 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 530.00 | | 193 530.00 | 193 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 523.00 | 22 098.00 | 1 800 425.00 | 1 822 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 119.00 | 383 197.00 | 2 209 922.00 | 2 593 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 940 023.00 | 750 801.00 | | 940 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 966.00 | 189 222.00 | | 77 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 190.00 | 942 223.00 | | 1 020 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 885.00 | 531 976.00 | | 570 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 729.00 | 49 453.00 | | 57 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 082.00 | 698 202.00 | | 427 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 746.00 | 147 065.00 | | 98 746.00 |
EA Autres dettes | 35 291.00 | 34 520.00 | | 35 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 732.00 | 1 461 215.00 | | 1 189 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 922.00 | 2 403 438.00 | | 2 209 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 179.00 | 1 461 215.00 | | 992 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 916.00 | 29 747.00 | | 10 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 403.00 | | 61 358.00 | 717 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 165.00 | 9 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 165.00 | 770 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | 5 240.00 | 5 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 482.00 | | 53 826.00 | 696 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 734.00 | | 2 292.00 | 15 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 628.00 | 101 471.00 | | 259 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 1 456.00 | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 441.00 | 100 015.00 | | 254 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 076.00 | 20 021.00 | | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076.00 | 20 021.00 | | 2 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076.00 | 20 021.00 | | 2 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 082.00 | 427 082.00 | | 427 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
UP Prêts | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 360 513.00 | 360 513.00 | | 360 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VB T. V. A. | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 969.00 | 362 416.00 | 190 392.00 | 559 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 137.00 | 664 845.00 | 2 292.00 | 667 137.00 |
VW T.V.A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 732.00 | 992 179.00 | 190 392.00 | 1 189 732.00 |