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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 427.00 | 322 550.00 | 115 876.00 | 438 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 370.00 | 417 597.00 | 188 774.00 | 606 370.00 |
BT Marchandises | 402 851.00 | | 402 851.00 | 402 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BZ Autres créances | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CF Disponibilités | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 056.00 | | 569 056.00 | 569 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 426.00 | 417 597.00 | 757 829.00 | 1 175 426.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 080.00 | 201 080.00 | | 201 080.00 |
DH Report à nouveau | 4 356.00 | 2 538.00 | | 4 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 634.00 | 1 817.00 | | -230 634.00 |
DL TOTAL (I) | 86 631.00 | 317 265.00 | | 86 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 20 158.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 639.00 | 134 265.00 | | 117 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 601.00 | 281 415.00 | | 369 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 621.00 | 138 235.00 | | 83 621.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | 1 309.00 | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 198.00 | 575 382.00 | | 671 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 829.00 | 892 647.00 | | 757 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 428.00 | 575 382.00 | | 612 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 902.00 | | 1 946 902.00 | 1 946 902.00 |
FG Production vendue services | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 677.00 | | 1 972 677.00 | 1 972 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 927.00 | |
GE Autres charges | | | 13 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 813.00 | 12 209.00 | | 9 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 656.00 | 4 719.00 | | 13 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 340.00 | 17.00 | | 31 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 340.00 | 17.00 | | 41 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 340.00 | 49 983.00 | | -31 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 246.00 | 2 788 635.00 | | 1 998 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 880.00 | 2 786 817.00 | | 2 228 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 634.00 | 1 817.00 | | -230 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 193.00 | 43 772.00 | | 19 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 751.00 | 13 072.00 | | 18 751.00 |
ST Autres comptes | 251 149.00 | 346 555.00 | | 251 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 810.00 | 268 252.00 | | 182 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 83 264.00 | 109 019.00 | | 83 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 242.00 | 20 936.00 | | 16 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 435.00 | 64 708.00 | | 35 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 510.00 | 550 881.00 | | 393 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 318.00 | 228 821.00 | | 161 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 974.00 | 736 897.00 | | 535 974.00 |