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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 344.00 | 348 547.00 | 98 798.00 | 447 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 891.00 | 443 593.00 | 156 298.00 | 599 891.00 |
BT Marchandises | 343 483.00 | | 343 483.00 | 343 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
BZ Autres créances | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 945.00 | | 418 945.00 | 418 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 835.00 | 443 593.00 | 575 242.00 | 1 018 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 080.00 | 201 080.00 | | 201 080.00 |
DH Report à nouveau | -226 278.00 | 4 356.00 | | -226 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 626.00 | -230 634.00 | | -252 626.00 |
DL TOTAL (I) | -165 995.00 | 86 631.00 | | -165 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 308.00 | 87 575.00 | | 109 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 089.00 | 4 000.00 | | 214 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 205.00 | 117 639.00 | | 128 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 890.00 | 369 601.00 | | 194 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 785.00 | 83 621.00 | | 88 785.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | 8 763.00 | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 237.00 | 671 198.00 | | 741 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 242.00 | 757 829.00 | | 575 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 114.00 | 612 428.00 | | 701 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 890.00 | 194 890.00 | | 194 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 865.00 | 40 742.00 | 40 123.00 | 80 865.00 |
VI Groupe et associés | 214 089.00 | 214 089.00 | | 214 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 709.00 | | | -6 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
VW T.V.A. | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 031.00 | 572 908.00 | 40 123.00 | 613 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 025.00 | 19 193.00 | | 45 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 619.00 | 18 751.00 | | 14 619.00 |
ST Autres comptes | 251 048.00 | 251 149.00 | | 251 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 034.00 | 182 810.00 | | 204 034.00 |
YT Sous‐traitance | 72 733.00 | 83 264.00 | | 72 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 002.00 | 16 242.00 | | 14 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 027.00 | 35 435.00 | | 59 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 284.00 | 393 510.00 | | 351 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 522.00 | 161 318.00 | | 285 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 450.00 | 535 974.00 | | 542 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |