| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 575.00 | 35 120.00 | 59 455.00 | 94 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BT Marchandises | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 021.00 | 35 120.00 | 86 901.00 | 122 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
DH Report à nouveau | -9 421.00 | -102 249.00 | | -9 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 786.00 | 92 827.00 | | -4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 16 963.00 | 21 750.00 | | 16 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 740.00 | | 4 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EA Autres dettes | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 938.00 | 76 319.00 | | 69 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 901.00 | 98 069.00 | | 86 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 938.00 | 76 319.00 | | 69 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 597.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 918.00 | 650.00 | | 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 132.00 | 651.00 | | 4 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | 108 651.00 | | 4 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 58.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 3 162.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | 105 490.00 | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 539.00 | 126 927.00 | | 11 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 326.00 | 34 100.00 | | 16 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 786.00 | 92 827.00 | | -4 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 438.00 | | | 235 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 863.00 | 94 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 863.00 | 31 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 523.00 | | | 172 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 983.00 | | 140 863.00 | 175 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 523.00 | | 140 863.00 | 172 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |