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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 575.00 | 35 120.00 | 59 455.00 | 94 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BT Marchandises | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 707.00 | 35 120.00 | 71 587.00 | 106 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
DH Report à nouveau | -16 083.00 | -16 171.00 | | -16 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 040.00 | 87.00 | | -11 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048.00 | 15 088.00 | | 4 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 788.00 | 14 358.00 | | 20 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 855.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | 733.00 | | 177.00 |
EA Autres dettes | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 539.00 | 61 720.00 | | 67 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 587.00 | 76 808.00 | | 71 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 539.00 | 61 720.00 | | 67 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 8 489.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453.00 | 15 161.00 | | 4 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 493.00 | 15 073.00 | | 15 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 040.00 | 87.00 | | -11 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 048.00 | 4 139.00 | | 4 048.00 |
ST Autres comptes | 5 165.00 | 5 492.00 | | 5 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 980.00 | 2 872.00 | | 2 980.00 |
YW Taxe professionnelle | | 379.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 610.00 | 1 239.00 | | 1 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 614.00 | 1 488.00 | | 1 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 192.00 | 12 504.00 | | 12 192.00 |