| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 860.00 | 57 739.00 | 2 121.00 | 59 860.00 |
AN Terrains | 130 365.00 | | 130 365.00 | 130 365.00 |
AP Constructions | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955 324.00 | 1 676 329.00 | 1 278 996.00 | 2 955 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 558.00 | 715 823.00 | 298 735.00 | 1 014 558.00 |
BF Prêts | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 983.00 | 2 451 963.00 | 2 586 020.00 | 5 037 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
BP En cours de production de services | 628 782.00 | | 628 782.00 | 628 782.00 |
BT Marchandises | 218 527.00 | 102 068.00 | 116 459.00 | 218 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582 016.00 | 370 917.00 | 5 211 100.00 | 5 582 016.00 |
BZ Autres créances | 3 595 733.00 | | 3 595 733.00 | 3 595 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 218 431.00 | | 2 218 431.00 | 2 218 431.00 |
CF Disponibilités | 3 264 760.00 | | 3 264 760.00 | 3 264 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 894.00 | | 115 894.00 | 115 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 744 630.00 | 472 985.00 | 15 271 646.00 | 15 744 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 782 613.00 | 2 924 948.00 | 17 857 666.00 | 20 782 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 552 404.00 | | 552 404.00 | 552 404.00 |
CU Autres participations | 318 810.00 | | 318 810.00 | 318 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 759 700.00 | | | 8 759 700.00 |
DH Report à nouveau | 367 032.00 | | | 367 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
DK Provisions réglementées | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
DL TOTAL (I) | 10 281 250.00 | | | 10 281 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 330.00 | | | 1 261 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 216.00 | | | 4 107 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 446.00 | | | 1 656 446.00 |
EA Autres dettes | 232 518.00 | | | 232 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 905.00 | | | 318 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 576 416.00 | | | 7 576 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 857 666.00 | | | 17 857 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 705 862.00 | | | 6 705 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 965.00 | | 470 965.00 | 470 965.00 |
FD Production vendue biens | 230 007.00 | | 230 007.00 | 230 007.00 |
FG Production vendue services | 21 071 799.00 | 42 724.00 | 21 114 523.00 | 21 071 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 772 771.00 | 42 724.00 | 21 815 495.00 | 21 772 771.00 |
FM Production stockée | | | -114 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 854 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 290 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 807 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 065.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 366 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 513 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 167.00 | | | 436 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 168.00 | | | 473 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 108.00 | | | 436 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 245.00 | | | 528 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 077.00 | | | -55 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 953 880.00 | | | 22 953 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 932 365.00 | | | 22 932 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 256.00 | | 794 693.00 | 4 837 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 597.00 | 875 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 966.00 | 5 037 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 224.00 | 59 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 145.00 | 4 102 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 802.00 | | 2 282.00 | 58 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231 954.00 | | 391 511.00 | 4 231 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 500.00 | | 400 900.00 | 546 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 758.00 | 468 466.00 | 86 260.00 | 2 069 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 996.00 | 9 967.00 | 1 224.00 | 48 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 762.00 | 458 499.00 | 85 037.00 | 2 020 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 503.00 | | 5 500.00 | 38 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
6T Sur comptes clients | 264 745.00 | 109 065.00 | 2 893.00 | 264 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 813.00 | 109 065.00 | 2 893.00 | 366 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 316.00 | 109 065.00 | 8 393.00 | 405 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 065.00 | 2 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 216.00 | 4 107 216.00 | | 4 107 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 993.00 | 247 993.00 | | 247 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 518.00 | 232 518.00 | | 232 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 905.00 | 318 905.00 | | 318 905.00 |
UP Prêts | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 5 097 619.00 | | | 5 097 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 397.00 | | | 484 397.00 |
VB T. V. A. | 367 171.00 | | | 367 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 427.00 | 388 873.00 | 828 643.00 | 1 259 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 416.00 | | | 464 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 304.00 | | | 214 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988 718.00 | | | 2 988 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 894.00 | | | 115 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298 231.00 | 8 809 843.00 | 488 389.00 | 9 298 231.00 |
VW T.V.A. | 1 380 281.00 | 1 380 281.00 | | 1 380 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 576 416.00 | 6 705 862.00 | 828 643.00 | 7 576 416.00 |