| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 992.00 | 62 084.00 | 5 909.00 | 67 992.00 |
AN Terrains | 491 365.00 | | 491 365.00 | 491 365.00 |
AP Constructions | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103 324.00 | 1 929 044.00 | 1 174 281.00 | 3 103 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 662.00 | 824 045.00 | 195 617.00 | 1 019 662.00 |
BF Prêts | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 502.00 | 2 817 245.00 | 2 784 257.00 | 5 601 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 403.00 | | 91 403.00 | 91 403.00 |
BP En cours de production de services | 568 900.00 | | 568 900.00 | 568 900.00 |
BT Marchandises | 241 498.00 | 102 068.00 | 139 430.00 | 241 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350 077.00 | 340 656.00 | 5 009 422.00 | 5 350 077.00 |
BZ Autres créances | 3 654 173.00 | | 3 654 173.00 | 3 654 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 718 431.00 | | 1 718 431.00 | 1 718 431.00 |
CF Disponibilités | 2 572 866.00 | | 2 572 866.00 | 2 572 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 668.00 | | 116 668.00 | 116 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 314 016.00 | 442 723.00 | 13 871 293.00 | 14 314 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 915 518.00 | 3 259 968.00 | 16 655 550.00 | 19 915 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418 010.00 | | | 418 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 591 404.00 | | 591 404.00 | 591 404.00 |
CU Autres participations | 318 810.00 | | 318 810.00 | 318 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 781 215.00 | | | 8 781 215.00 |
DH Report à nouveau | 367 032.00 | | | 367 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 983.00 | | | -891 983.00 |
DK Provisions réglementées | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
DL TOTAL (I) | 9 379 344.00 | | | 9 379 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 593.00 | | | 1 100 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 411.00 | | | 4 087 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 563.00 | | | 1 533 563.00 |
EA Autres dettes | 158 420.00 | | | 158 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 220.00 | | | 396 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 276 206.00 | | | 7 276 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 655 550.00 | | | 16 655 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 546 611.00 | | | 6 546 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 072.00 | | 374 072.00 | 374 072.00 |
FG Production vendue services | 20 156 330.00 | | 20 156 330.00 | 20 156 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 530 402.00 | | 20 530 402.00 | 20 530 402.00 |
FM Production stockée | | | -36 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 361 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 041 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 248 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 502 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 806.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 068 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 251 447.00 | | | 21 251 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 143 430.00 | | | 22 143 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 983.00 | | | -891 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037 983.00 | | 651 336.00 | 5 037 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 816.00 | 917 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 816.00 | 5 601 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 4 616 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 860.00 | | 8 132.00 | 59 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 320.00 | | 599 104.00 | 4 102 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 803.00 | | 44 100.00 | 875 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 963.00 | 442 806.00 | 77 525.00 | 2 451 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 739.00 | 4 344.00 | | 57 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 224.00 | 438 462.00 | 77 525.00 | 2 394 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 003.00 | | 9 924.00 | 33 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
6T Sur comptes clients | 370 917.00 | | 30 261.00 | 370 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 985.00 | | 30 261.00 | 472 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 987.00 | | 40 185.00 | 505 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 411.00 | 4 087 411.00 | | 4 087 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 791.00 | 279 791.00 | | 279 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 420.00 | 158 420.00 | | 158 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 220.00 | 396 220.00 | | 396 220.00 |
UP Prêts | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 4 932 067.00 | | | 4 932 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 010.00 | | | 418 010.00 |
VB T. V. A. | 405 458.00 | | | 405 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 523.00 | 368 927.00 | 686 457.00 | 1 098 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 673.00 | | | 393 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 115.00 | | | 285 115.00 |
VP Divers | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945 246.00 | | | 2 945 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 127 791.00 | 8 705 789.00 | 422 001.00 | 9 127 791.00 |
VW T.V.A. | 1 231 350.00 | 1 231 350.00 | | 1 231 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 276 206.00 | 6 546 611.00 | 686 457.00 | 7 276 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |