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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 127.00 | 6.00 | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 475.00 | 21 112.00 | 17 363.00 | 38 475.00 |
040 Immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 928.00 | 21 239.00 | 244 689.00 | 265 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 424.00 | 1 464.00 | 12 960.00 | 14 424.00 |
072 Créances – Autres | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
084 Disponibilités | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 655.00 | 1 464.00 | 50 191.00 | 51 655.00 |
110 Total général Actif | 317 583.00 | 22 703.00 | 294 880.00 | 317 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 304 715.00 | | | 304 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 036.00 | 329 284.00 | | 307 036.00 |
230 Autres produits | 2 364.00 | 3 114.00 | | 2 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 401.00 | 332 398.00 | | 309 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 926.00 | 20 958.00 | | 20 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 11.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -66.00 | | |
242 Autres charges externes. | 141 130.00 | 136 314.00 | | 141 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 443.00 | 8 406.00 | | 11 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 010.00 | 92 377.00 | | 83 010.00 |
252 Charges sociales | 20 463.00 | 15 307.00 | | 20 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 220.00 | 6 158.00 | | 7 220.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 464.00 | | |
262 Autres charges | 1 764.00 | 1 791.00 | | 1 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 956.00 | 282 720.00 | | 285 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 445.00 | 49 679.00 | | 23 445.00 |
290 Produits exceptionnels | | 858.00 | | |
294 Charges financières | 4 609.00 | 5 778.00 | | 4 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 6 329.00 | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 770.00 | 38 369.00 | | 16 770.00 |