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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 475.00 | 25 984.00 | 7 491.00 | 33 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 167.00 | 2 639.00 | 4 528.00 | 7 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 095.00 | 28 756.00 | 239 339.00 | 268 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 554.00 | 1 464.00 | 13 090.00 | 14 554.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 315.00 | 1 464.00 | 62 852.00 | 64 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 410.00 | 30 219.00 | 302 191.00 | 332 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 721.00 | 74 951.00 | | 91 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 149.00 | 16 770.00 | | 22 149.00 |
DL TOTAL (I) | 114 970.00 | 92 821.00 | | 114 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 937.00 | 98 147.00 | | 68 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 114.00 | 62 029.00 | | 78 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 3 488.00 | | 13 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 189.00 | 38 396.00 | | 26 189.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 221.00 | 202 059.00 | | 187 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 191.00 | 294 880.00 | | 302 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 770.00 | 133 122.00 | | 148 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653.00 | 307 885.00 | 309 539.00 | 1 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653.00 | 307 885.00 | 309 539.00 | 1 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 066.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 465.00 | 309 401.00 | | 310 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 316.00 | 292 631.00 | | 288 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 149.00 | 16 770.00 | | 22 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 928.00 | | 2 167.00 | 265 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 493.00 | | | 211 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 475.00 | | 2 167.00 | 38 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 239.00 | 7 517.00 | | 21 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 6.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 112.00 | 7 511.00 | | 21 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 937.00 | 30 486.00 | 38 451.00 | 68 937.00 |
VI Groupe et associés | 78 114.00 | 78 114.00 | | 78 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VP Divers | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 221.00 | 148 770.00 | 38 451.00 | 187 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |