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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 356.00 | 54 722.00 | 95 634.00 | 150 356.00 |
040 Immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 481.00 | 54 722.00 | 109 759.00 | 164 481.00 |
060 Stock marchandises | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
072 Créances – Autres | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
084 Disponibilités | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 024.00 | | 120 024.00 | 120 024.00 |
110 Total général Actif | 284 505.00 | 54 722.00 | 229 783.00 | 284 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 214.00 | | | 246 214.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 466.00 | | | 368 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 625.00 | | | -9 625.00 |
242 Autres charges externes. | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
252 Charges sociales | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 379.00 | | | 367 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -747.00 | | | -747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 311.00 | | | 158 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |