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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 101.00 | 80 091.00 | 80 010.00 | 160 101.00 |
040 Immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 498.00 | 80 091.00 | 94 407.00 | 174 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
060 Stock marchandises | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
072 Créances – Autres | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 257.00 | | 146 257.00 | 146 257.00 |
110 Total général Actif | 320 755.00 | 80 091.00 | 240 664.00 | 320 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 917.00 | | | 178 917.00 |
214 Production vendue de biens – France | 195 560.00 | | | 195 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 722.00 | | | 123 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 199.00 | | | 498 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 454.00 | | | 210 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
242 Autres charges externes. | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
252 Charges sociales | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 875.00 | | | 482 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 304.00 | | | 174 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193.00 | | | 193.00 |