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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 015.00 | 485.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 165.00 | 4 715.00 | 286 450.00 | 291 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 165.00 | 4 715.00 | 352 450.00 | 357 165.00 |
CU Autres participations | 285 950.00 | | 285 950.00 | 285 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 037.00 | 63 399.00 | | 95 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 026.00 | 31 637.00 | | 34 026.00 |
DL TOTAL (I) | 140 063.00 | 106 037.00 | | 140 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 138.00 | 224.00 | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 460.00 | 184 411.00 | | 128 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 862.00 | 41 346.00 | | 68 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 017.00 | | 1 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 898.00 | 5 287.00 | | 13 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 387.00 | 232 284.00 | | 212 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 450.00 | 338 321.00 | | 352 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 487.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 895.00 | 98 650.00 | | 114 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 869.00 | 67 012.00 | | 80 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 026.00 | 31 637.00 | | 34 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 460.00 | 57 510.00 | 70 950.00 | 128 460.00 |
VI Groupe et associés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 387.00 | 141 437.00 | 70 950.00 | 212 387.00 |