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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215.00 | 5 200.00 | 15.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 293 304.00 | | 293 304.00 | 293 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 587.00 | | 352 587.00 | 352 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 802.00 | 5 200.00 | 352 602.00 | 357 802.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 063.00 | 95 037.00 | | 129 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 813.00 | 34 026.00 | | 41 813.00 |
DL TOTAL (I) | 181 876.00 | 140 063.00 | | 181 876.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 138.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 207.00 | 68 862.00 | | 89 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 029.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 188.00 | 13 898.00 | | 11 188.00 |
EA Autres dettes | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 726.00 | 212 387.00 | | 170 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 602.00 | 352 450.00 | | 352 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 245.00 | | | 292 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 245.00 | | | 292 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 950.00 | | | 285 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 950.00 | | | 285 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 908.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 141.00 | 114 895.00 | | 410 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 327.00 | 80 869.00 | | 368 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 813.00 | 34 026.00 | | 41 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
UX Autres créances clients | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 410.00 | | | 199 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 726.00 | 170 726.00 | | 170 726.00 |