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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960.00 | 404.00 | 556.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 460.00 | 5 904.00 | 30 556.00 | 36 460.00 |
BP En cours de production de services | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 651.00 | 2 310.00 | 85 341.00 | 87 651.00 |
BZ Autres créances | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CF Disponibilités | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 308.00 | 2 310.00 | 161 998.00 | 164 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 768.00 | 8 214.00 | 192 554.00 | 200 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 559.00 | 37 013.00 | | 76 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 272.00 | 39 546.00 | | 51 272.00 |
DL TOTAL (I) | 133 331.00 | 82 059.00 | | 133 331.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 10 296.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 10 296.00 | | 4 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658.00 | 8 776.00 | | 6 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 755.00 | 42 107.00 | | 31 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 029.00 | 10 449.00 | | 10 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 4 173.00 | | 3 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 023.00 | 70 505.00 | | 55 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 554.00 | 162 860.00 | | 192 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 016.00 | | 176 016.00 | 176 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 016.00 | | 176 016.00 | 176 016.00 |
FM Production stockée | | | -20 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 48.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 48.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -48.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 458.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 043.00 | 159 597.00 | | 166 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 771.00 | 120 051.00 | | 114 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 272.00 | 39 546.00 | | 51 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 758.00 | 1 146.00 | | 4 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 954.00 | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 192.00 | | 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 296.00 | 4 200.00 | 10 296.00 | 10 296.00 |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 606.00 | 4 200.00 | 10 296.00 | 12 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 10 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 129.00 | 92 819.00 | 2 310.00 | 95 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |