| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 7 300.00 | 22 700.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960.00 | 596.00 | 364.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 460.00 | 13 396.00 | 23 064.00 | 36 460.00 |
BP En cours de production de services | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 551.00 | 3 397.00 | 75 154.00 | 78 551.00 |
BZ Autres créances | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CF Disponibilités | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 373.00 | 3 397.00 | 175 977.00 | 179 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 833.00 | 16 793.00 | 199 041.00 | 215 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 831.00 | 76 559.00 | | 127 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 635.00 | 51 272.00 | | 9 635.00 |
DL TOTAL (I) | 142 966.00 | 133 331.00 | | 142 966.00 |
DP Provisions pour risques | 3 303.00 | 4 200.00 | | 3 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 303.00 | 4 200.00 | | 3 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 856.00 | 31 755.00 | | 36 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 260.00 | 10 029.00 | | 10 260.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | 3 011.00 | | 3 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 3 570.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 772.00 | 55 023.00 | | 52 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 041.00 | 192 554.00 | | 199 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 772.00 | 55 023.00 | | 52 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 356.00 | | 138 356.00 | 138 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 356.00 | | 138 356.00 | 138 356.00 |
FM Production stockée | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 120.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 120.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -120.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 1 933.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 681.00 | 166 043.00 | | 142 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 046.00 | 114 771.00 | | 133 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 635.00 | 51 272.00 | | 9 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 904.00 | 192.00 | | 5 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 192.00 | | 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 3 303.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | 1 087.00 | | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | 8 387.00 | | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 510.00 | 11 690.00 | 4 200.00 | 6 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 689.00 | 4 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VP Divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 657.00 | 82 260.00 | 3 397.00 | 85 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |