| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 525.00 | 55 949.00 | 22 576.00 | 78 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 772.00 | 7 735.00 | 15 037.00 | 22 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 797.00 | 63 684.00 | 430 113.00 | 493 797.00 |
BT Marchandises | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BZ Autres créances | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CF Disponibilités | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 316.00 | 63 684.00 | 480 632.00 | 544 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
DL TOTAL (I) | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 046.00 | | | 211 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 612.00 | | | 103 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 729.00 | | | 394 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 632.00 | | | 480 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 245.00 | | 555 245.00 | 555 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 245.00 | | 555 245.00 | 555 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 823.00 | | | 556 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 534.00 | | | 517 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 907.00 | | 890.00 | 492 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 407.00 | | 890.00 | 100 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 769.00 | 17 915.00 | | 45 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 769.00 | 17 915.00 | | 45 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 947.00 | 68 191.00 | 142 756.00 | 210 947.00 |
VI Groupe et associés | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 894.00 | 40 394.00 | 7 500.00 | 47 894.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 729.00 | 251 973.00 | 142 756.00 | 394 729.00 |