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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 098.00 | 71 847.00 | 8 250.00 | 80 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 772.00 | 9 955.00 | 12 817.00 | 22 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 370.00 | 81 803.00 | 413 567.00 | 495 370.00 |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BZ Autres créances | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CF Disponibilités | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 352.00 | 81 803.00 | 448 549.00 | 530 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
DL TOTAL (I) | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 439.00 | | | 156 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 092.00 | | | 96 092.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 374.00 | | | 322 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 549.00 | | | 448 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 374.00 | | | 322 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 133.00 | | 486 133.00 | 486 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 133.00 | | 486 133.00 | 486 133.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 119.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 744.00 | | | 490 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 472.00 | | | 450 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 797.00 | | 1 573.00 | 493 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 297.00 | | 1 573.00 | 101 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 684.00 | 18 119.00 | | 63 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 684.00 | 18 119.00 | | 63 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 423.00 | 66 628.00 | 82 795.00 | 149 423.00 |
VI Groupe et associés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 856.00 | 17 356.00 | 7 500.00 | 24 856.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 374.00 | 239 580.00 | 82 795.00 | 322 374.00 |