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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 825.00 | 1 521.00 | 304.00 | 1 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 805.00 | 21 819.00 | 29 986.00 | 51 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 693.00 | 13 854.00 | 11 839.00 | 25 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 955.00 | 105 804.00 | 81 150.00 | 186 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 158.00 | 142 998.00 | 161 160.00 | 304 158.00 |
BT Marchandises | 123 189.00 | | 123 189.00 | 123 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
BZ Autres créances | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
CF Disponibilités | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 263.00 | | 364 263.00 | 364 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 422.00 | 142 998.00 | 525 423.00 | 668 422.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DL TOTAL (I) | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 554.00 | | | 131 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 673.00 | | | 191 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
EA Autres dettes | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 250.00 | | | 466 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 423.00 | | | 525 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 133.00 | | | 375 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 586.00 | | 618 586.00 | 618 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 586.00 | | 618 586.00 | 618 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 798.00 | |
GE Autres charges | | | 26 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 719.00 | | | 631 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 010.00 | | | 624 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 200.00 | 33 798.00 | | 109 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | 365.00 | | 1 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 819.00 | 5 000.00 | | 16 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 225.00 | 28 433.00 | | 91 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -515.00 | | | -515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 673.00 | 191 673.00 | | 191 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VB T. V. A. | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VC Groupe et associés | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 480.00 | 40 363.00 | 91 117.00 | 131 480.00 |
VI Groupe et associés | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 404.00 | 158 524.00 | 7 880.00 | 166 404.00 |
VW T.V.A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 250.00 | 375 133.00 | 91 117.00 | 466 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
ST Autres comptes | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 111.00 | | | 120 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 966.00 | | | 168 966.00 |