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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 630.00 | 28 644.00 | 24 986.00 | 53 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 098.00 | 147 956.00 | 65 142.00 | 213 098.00 |
040 Immobilisations financières | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 608.00 | 176 600.00 | 128 008.00 | 304 608.00 |
060 Stock marchandises | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 702.00 | | 107 702.00 | 107 702.00 |
072 Créances – Autres | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
084 Disponibilités | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 623.00 | | 343 623.00 | 343 623.00 |
110 Total général Actif | 648 231.00 | 176 600.00 | 471 632.00 | 648 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 453.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 822.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 509.00 | | | 552 509.00 |
230 Autres produits | 256.00 | | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 767.00 | | | 552 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 781.00 | | | 241 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 311.00 | | | -7 311.00 |
242 Autres charges externes. | 135 187.00 | | | 135 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
252 Charges sociales | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
262 Autres charges | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 848.00 | | | 542 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 158.00 | | | 304 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |