| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606 421.00 | | 606 421.00 | 606 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 542.00 | | 1 270 542.00 | 1 270 542.00 |
BZ Autres créances | 1 517 094.00 | | 1 517 094.00 | 1 517 094.00 |
CF Disponibilités | 13 150 505.00 | | 13 150 505.00 | 13 150 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 544 662.00 | | 16 544 662.00 | 16 544 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 408 644.00 | | 408 644.00 | 408 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 038 931.00 | | 17 038 931.00 | 17 038 931.00 |
CU Autres participations | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 400.00 | 891 400.00 | | 891 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
DH Report à nouveau | -4 986 366.00 | -4 885 113.00 | | -4 986 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 729.00 | -101 253.00 | | 2 111 729.00 |
DL TOTAL (I) | -1 979 605.00 | -4 091 334.00 | | -1 979 605.00 |
DP Provisions pour risques | 408 644.00 | 184 753.00 | | 408 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 644.00 | 184 753.00 | | 408 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 1 061.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 253 682.00 | 9 594 155.00 | | 12 253 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 266 558.00 | 355 255.00 | | 6 266 558.00 |
EA Autres dettes | | 5 823 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 521 180.00 | 15 773 798.00 | | 18 521 180.00 |
ED (V) | 88 711.00 | 39 810.00 | | 88 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 038 931.00 | 11 907 027.00 | | 17 038 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 521 180.00 | 15 773 798.00 | | 18 521 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 640 265.00 | | 3 640 265.00 | 3 640 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 265.00 | | 3 640 265.00 | 3 640 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 127 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 604 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 494 432.00 | 5 594 511.00 | | 10 494 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 543 525.00 | 9 213 759.00 | | 16 543 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 431 796.00 | 9 315 012.00 | | 14 431 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 729.00 | -101 253.00 | | 2 111 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 423.00 | | 202.00 | 85 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 85 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 85 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 423.00 | | 202.00 | 85 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 753.00 | 408 644.00 | 184 753.00 | 184 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 753.00 | 408 644.00 | 184 753.00 | 184 753.00 |
UG ‐ Financières | | 408 644.00 | 184 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 253 682.00 | 12 253 682.00 | | 12 253 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 899 920.00 | 4 899 920.00 | | 4 899 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 542.00 | | | 1 270 542.00 |
VB T. V. A. | 1 472 095.00 | | | 1 472 095.00 |
VC Groupe et associés | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 362.00 | 2 787 737.00 | 625.00 | 2 788 362.00 |
VW T.V.A. | 1 365 050.00 | 1 365 050.00 | | 1 365 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 521 180.00 | 18 521 180.00 | | 18 521 180.00 |