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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 541.00 | | 374 541.00 | 374 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 953.00 | | 1 944 953.00 | 1 944 953.00 |
BZ Autres créances | 50 093 198.00 | | 50 093 198.00 | 50 093 198.00 |
CF Disponibilités | 45 810 788.00 | | 45 810 788.00 | 45 810 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 223 611.00 | | 98 223 611.00 | 98 223 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 309 236.00 | | 98 309 236.00 | 98 309 236.00 |
CU Autres participations | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 400.00 | 891 400.00 | | 891 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
DH Report à nouveau | -11 375 027.00 | -4 986 366.00 | | -11 375 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 685 191.00 | 2 111 729.00 | | 73 685 191.00 |
DL TOTAL (I) | 63 205 196.00 | -1 979 605.00 | | 63 205 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 408 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 408 644.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535.00 | 940.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102 732.00 | 12 253 682.00 | | 6 102 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 993 446.00 | 6 266 558.00 | | 28 993 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 097 712.00 | 18 521 180.00 | | 35 097 712.00 |
ED (V) | 6 328.00 | 88 711.00 | | 6 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 309 236.00 | 17 038 931.00 | | 98 309 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 596.00 | | 2 099 596.00 | 2 099 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 596.00 | | 2 099 596.00 | 2 099 596.00 |
FQ Autres produits | | | 316 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 748 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 493 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 702 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 848 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 163 320.00 | 10 494 432.00 | | 39 163 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 733 932.00 | 16 543 525.00 | | 119 733 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 048 742.00 | 14 431 796.00 | | 46 048 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 685 191.00 | 2 111 729.00 | | 73 685 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 644.00 | | 408 644.00 | 408 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 644.00 | | 408 644.00 | 408 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 408 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102 732.00 | 6 102 732.00 | | 6 102 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 668 887.00 | 28 668 887.00 | | 28 668 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 953.00 | | | 1 944 953.00 |
VB T. V. A. | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
VC Groupe et associés | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 999 500.00 | | | 49 999 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 038 908.00 | 52 038 283.00 | 625.00 | 52 038 908.00 |
VW T.V.A. | 323 105.00 | 323 105.00 | | 323 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 097 712.00 | 35 097 712.00 | | 35 097 712.00 |