| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 999.00 | | 496 999.00 | 496 999.00 |
BZ Autres créances | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 431.00 | | 545 431.00 | 545 431.00 |
CU Autres participations | 496 999.00 | | 496 999.00 | 496 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 151.00 | 4 398.00 | | 7 151.00 |
DG Autres réserves | | 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 150.00 | 55 064.00 | | 36 150.00 |
DL TOTAL (I) | 539 301.00 | 555 674.00 | | 539 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | 3 792.00 | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 1 310.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130.00 | 5 102.00 | | 6 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 431.00 | 560 776.00 | | 545 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 130.00 | 5 102.00 | | 6 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 601.00 | 109 120.00 | | 49 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 450.00 | 54 056.00 | | 13 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 150.00 | 55 064.00 | | 36 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |