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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 422.00 | 619.00 | 583 803.00 | 584 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 527.00 | | 308 527.00 | 308 527.00 |
CF Disponibilités | 176 605.00 | | 176 605.00 | 176 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 769.00 | | 634 769.00 | 634 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 191.00 | 619.00 | 1 218 572.00 | 1 219 191.00 |
CU Autres participations | 583 803.00 | | 583 803.00 | 583 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
DG Autres réserves | | 75 536.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 968.00 | | | -58 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 135.00 | -134 504.00 | | 95 135.00 |
DL TOTAL (I) | 551 896.00 | 456 761.00 | | 551 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 478.00 | 500 000.00 | | 432 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 093.00 | 1 093.00 | | 201 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 287.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 346.00 | 5 267.00 | | 30 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 676.00 | 509 647.00 | | 666 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 572.00 | 966 407.00 | | 1 218 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 227.00 | 79 694.00 | | 307 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 086.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 170.00 | 33 264.00 | | 195 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 035.00 | 167 768.00 | | 100 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 135.00 | -134 504.00 | | 95 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 422.00 | | | 584 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 803.00 | | | 583 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 171.00 | 619.00 | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 171.00 | 619.00 | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 093.00 | 201 093.00 | | 201 093.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 478.00 | 73 029.00 | 286 625.00 | 432 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 676.00 | 307 227.00 | 286 625.00 | 666 676.00 |