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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | 2 040.00 | 871.00 | 2 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 505.00 | 2 796.00 | 5 709.00 | 8 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 125 225.00 | | 125 225.00 | 125 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 330.00 | | 163 330.00 | 163 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 834.00 | 2 796.00 | 169 039.00 | 171 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 550.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 24 831.00 | 10 457.00 | | 24 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 689.00 | 15 131.00 | | 32 689.00 |
DL TOTAL (I) | 83 827.00 | 51 138.00 | | 83 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 4 485.00 | | 6 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 978.00 | 38 744.00 | | 42 978.00 |
EA Autres dettes | | 6 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 211.00 | 85 949.00 | | 85 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 039.00 | 137 087.00 | | 169 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 211.00 | 85 949.00 | | 85 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 304 000.00 | 304 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 304 000.00 | 304 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 770.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 770.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | -770.00 | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 2 670.00 | | 5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 269.00 | 285 906.00 | | 312 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 580.00 | 270 776.00 | | 279 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 689.00 | 15 131.00 | | 32 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419.00 | 1 376.00 | | 1 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 374.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 1 002.00 | | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 942.00 | 38 104.00 | 4 838.00 | 42 942.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |