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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 698.00 | 3 667.00 | 5 032.00 | 8 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 727.00 | | 85 727.00 | 85 727.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 678.00 | | 109 678.00 | 109 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 376.00 | 3 667.00 | 114 709.00 | 118 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 853.00 | 56 327.00 | | 62 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 511.00 | 6 526.00 | | -10 511.00 |
DL TOTAL (I) | 79 843.00 | 90 353.00 | | 79 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 4 197.00 | | 3 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 029.00 | 37 773.00 | | 31 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 866.00 | 41 975.00 | | 34 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 709.00 | 132 328.00 | | 114 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 866.00 | 41 975.00 | | 34 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 284 000.00 | 284 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 284 000.00 | 284 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 409.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 409.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -409.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 054.00 | 284 003.00 | | 284 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 564.00 | 277 477.00 | | 294 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 511.00 | 6 526.00 | | -10 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505.00 | | 194.00 | 8 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | 194.00 | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540.00 | 127.00 | | 3 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785.00 | 127.00 | | 2 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 656.00 | 94 624.00 | 5 032.00 | 99 656.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |