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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 653.00 | 6 899.00 | 4 754.00 | 11 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 133.00 | 6 899.00 | 8 234.00 | 15 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 169.00 | | 128 169.00 | 128 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 302.00 | 6 899.00 | 136 403.00 | 143 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 448.00 | 976.00 | | 8 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 987.00 | 7 472.00 | | 11 987.00 |
DL TOTAL (I) | 25 935.00 | 13 948.00 | | 25 935.00 |
DP Provisions pour risques | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520.00 | 4 622.00 | | 1 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 897.00 | 53 985.00 | | 25 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 921.00 | 32 741.00 | | 27 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 339.00 | 118 302.00 | | 55 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 403.00 | 132 250.00 | | 136 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 339.00 | 116 782.00 | | 55 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 112.00 | | 410 112.00 | 410 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 112.00 | | 410 112.00 | 410 112.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -44.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 129.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 146.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 763.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 763.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 881.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 113.00 | 377 109.00 | | 410 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 126.00 | 369 637.00 | | 398 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 987.00 | 7 472.00 | | 11 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 650.00 | | 4 483.00 | 10 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 650.00 | | 1 003.00 | 10 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231.00 | 3 668.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | 3 668.00 | | 3 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VW T.V.A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |